财务管理

资金与营运资金管理

您可能面临的困惑

•企业子公司数目庞大，如何找到适合企业的资金集中管控模式，提升资金使用效率。

•如何增加集团公司资金透明度，实时掌控资金动态，降低资金管控风险。

•企业应收账款金额大，坏账风险大，如何对应收账款进行管理。

•企业的库存大，占用资金量大，如何对库存进行管理。

•企业客户的账期大于供应商的账期，占用资金量大，如何进行应付账款管理。

我们可以做什么

•资金管理模式设计

我们帮助集团型企业设计资金管理模式和资金计划管理方案，提高资金的使用效率和保障资金安全。

•营运资金管理

我们在价值链核心环节上进行运营改善，包括优化应收账款与客户信用体系管理，优化库存管理，优化应付账款与供应商管理体系，建立资金计划管理体系等，从而改善营运资金的占用，提升资金使用效率。

帮助您实现的价值

•适合企业的资金集中管控模式。

•减少资金闲置，降低资金成本。

•充分发挥企业整体资金的规模优势。

•有效实现集团与下属分子公司的资金互补。

•提高应收账款和库存的周转速度，降低客户信用风险和存货跌价风险。

•降低营运资金的使用，提高资金的使用效率。